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5月29日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.41,涨0.07%

来源: 证券之星    时间: 2023-05-30 10:12:24


(资料图片)

5月29日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.41元,累计净值为2.144元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.65%,债券占净值比99.67%,现金占净值比1.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨枫、吴潇,基金经理杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.31%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为6次,胜率为35.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吴潇于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.76%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为8次,胜率为30.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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